旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当事業年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

728,962

428,182

減価償却費

783,387

697,802

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

200

賞与引当金の増減額（△は減少）

34,251

△74,179

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

2,828

△8,207

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△12,066

△5,735

受取利息及び受取配当金

△48,267

△63,539

支払利息

10,201

9,608

投資有価証券売却損益（△は益）

△254,055

△5,798

売上債権の増減額（△は増加）

△207,302

△351,939

棚卸資産の増減額（△は増加）

△732,646

△1,390,521

仕入債務の増減額（△は減少）

247,475

225,779

その他

△157,231

△15,318

小計

395,536

△553,666

利息及び配当金の受取額

48,507

63,779

利息の支払額

△10,242

△9,584

法人税等の支払額

△246,677

△191,863

営業活動によるキャッシュ・フロー

187,123

△691,335

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△350,623

△693,151

有形固定資産の売却による収入

9,706

658

無形固定資産の取得による支出

△18,240

△19,825

投資有価証券の取得による支出

△163,287

△4,743

投資有価証券の売却による収入

275,983

8,234

その他

△4,745

△10,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

△251,207

△718,888

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,230,000

-

自己株式の処分による収入

157,760

-

自己株式の取得による支出

△900

△661

配当金の支払額

△168,310

△173,762

その他

△12,204

△2,640

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,253,656

△177,064

現金及び現金同等物に係る換算差額

927

1,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,316,812

△1,585,758

現金及び現金同等物の期首残高

6,976,589

5,659,776

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,659,776

※ 4,074,018