旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

593,969

728,962

減価償却費

818,453

783,387

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△700

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

63,301

34,251

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

△2,828

2,828

退職給付引当金の増減額（△は減少）

61,724

△12,066

受取利息及び受取配当金

△48,509

△48,267

支払利息

18,100

10,201

投資有価証券売却損益（△は益）

△161,472

△254,055

受取補償金

△562,627

-

売上債権の増減額（△は増加）

235,105

△207,302

棚卸資産の増減額（△は増加）

176,850

△732,646

仕入債務の増減額（△は減少）

164,139

247,475

その他

218,162

△157,231

小計

1,573,669

395,536

利息及び配当金の受取額

48,749

48,507

利息の支払額

△17,222

△10,242

法人税等の支払額

△117,235

△246,677

補償金の受取額

562,627

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,050,587

187,123

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△657,404

△350,623

有形固定資産の売却による収入

139,873

9,706

無形固定資産の取得による支出

△28,034

△18,240

投資有価証券の取得による支出

△3,157

△163,287

投資有価証券の売却による収入

182,763

275,983

その他

△672

△4,745

投資活動によるキャッシュ・フロー

△366,632

△251,207

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,230,000

△1,230,000

自己株式の処分による収入

-

157,760

自己株式の取得による支出

△1,054

△900

配当金の支払額

△168,488

△168,310

その他

△9,182

△12,204

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,051,275

△1,253,656

現金及び現金同等物に係る換算差額

189

927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,735,420

△1,316,812

現金及び現金同等物の期首残高

4,241,168

6,976,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,976,589

※ 5,659,776