旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

547,897

593,969

減価償却費

814,335

818,453

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,198

△700

賞与引当金の増減額（△は減少）

△60,486

63,301

役員業績報酬引当金の増減額（△は減少）

0

△2,828

退職給付引当金の増減額（△は減少）

37,170

61,724

受取利息及び受取配当金

△52,696

△48,509

支払利息

7,227

18,100

投資有価証券売却損益（△は益）

△188,639

△161,472

受取補償金

-

△562,627

売上債権の増減額（△は増加）

927,951

235,105

たな卸資産の増減額（△は増加）

142,711

176,850

仕入債務の増減額（△は減少）

△641,513

164,139

その他

2,592

218,162

小計

1,534,351

1,573,669

利息及び配当金の受取額

52,936

48,749

利息の支払額

△7,552

△17,222

法人税等の支払額

△192,069

△117,235

補償金の受取額

-

562,627

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,387,665

2,050,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△917,176

△657,404

有形固定資産の売却による収入

268

139,873

無形固定資産の取得による支出

△31,495

△28,034

投資有価証券の取得による支出

△4,110

△3,157

投資有価証券の売却による収入

209,929

182,763

その他

△11,223

△672

投資活動によるキャッシュ・フロー

△753,807

△366,632

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

800,000

1,230,000

自己株式の取得による支出

△3,873

△1,054

配当金の支払額

△168,448

△168,488

その他

△10,449

△9,182

財務活動によるキャッシュ・フロー

617,228

1,051,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,251,052

2,735,420

現金及び現金同等物の期首残高

2,990,116

4,241,168

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,241,168

※ 6,976,589