旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,078,637

547,897

減価償却費

771,701

814,335

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△293

△2,198

賞与引当金の増減額（△は減少）

△51,252

△60,486

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

8,033

0

退職給付引当金の増減額（△は減少）

41,528

37,170

受取利息及び受取配当金

△53,054

△52,696

支払利息

4,940

7,227

投資有価証券売却損益（△は益）

△449,987

△188,639

売上債権の増減額（△は増加）

△351,300

927,951

たな卸資産の増減額（△は増加）

△619,197

142,711

仕入債務の増減額（△は減少）

369,613

△641,513

その他

△299,665

2,592

小計

449,703

1,534,351

利息及び配当金の受取額

53,294

52,936

利息の支払額

△4,536

△7,552

法人税等の支払額

△285,729

△192,069

営業活動によるキャッシュ・フロー

212,732

1,387,665

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

500,000

-

有形固定資産の取得による支出

△1,487,255

△917,176

有形固定資産の売却による収入

14,829

268

無形固定資産の取得による支出

△38,517

△31,495

投資有価証券の取得による支出

△3,959

△4,110

投資有価証券の売却による収入

539,922

209,929

その他

△1,766

△11,223

投資活動によるキャッシュ・フロー

△476,745

△753,807

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

800,000

自己株式の取得による支出

△1,081,273

△3,873

配当金の支払額

△198,607

△168,448

その他

△12,917

△10,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,292,798

617,228

現金及び現金同等物に係る換算差額

427

△34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,556,384

1,251,052

現金及び現金同等物の期首残高

4,546,500

2,990,116

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,990,116

※ 4,241,168