旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

595,845

1,078,637

減価償却費

723,748

771,701

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,593

△293

賞与引当金の増減額（△は減少）

75,907

△51,252

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,195

8,033

退職給付引当金の増減額（△は減少）

5,812

41,528

受取利息及び受取配当金

△48,395

△53,054

支払利息

4,850

4,940

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△449,987

売上債権の増減額（△は増加）

248,993

△351,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△410,948

△619,197

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,362

369,613

その他

70,952

△299,665

小計

1,166,006

449,703

利息及び配当金の受取額

48,635

53,294

利息の支払額

△4,836

△4,536

法人税等の支払額

△244,627

△285,729

営業活動によるキャッシュ・フロー

965,177

212,732

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

定期預金の払戻による収入

100,000

500,000

有形固定資産の取得による支出

△715,353

△1,487,255

有形固定資産の売却による収入

311,907

14,829

無形固定資産の取得による支出

△24,512

△38,517

投資有価証券の取得による支出

△5,541

△3,959

投資有価証券の売却による収入

0

539,922

その他

△1,701

△1,766

投資活動によるキャッシュ・フロー

△435,202

△476,745

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,658

△1,081,273

配当金の支払額

△170,195

△198,607

その他

△13,965

△12,917

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,820

△1,292,798

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34

427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

344,120

△1,556,384

現金及び現金同等物の期首残高

4,202,379

4,546,500

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,546,500

※ 2,990,116