旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

538,018

474,913

減価償却費

686,224

752,886

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,187

△93

賞与引当金の増減額（△は減少）

△77,523

25,766

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△929

△797

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△21,633

△23,857

受取利息及び受取配当金

△41,904

△44,458

支払利息

5,646

4,816

売上債権の増減額（△は増加）

494,834

△563,276

たな卸資産の増減額（△は増加）

△36,803

△249,288

仕入債務の増減額（△は減少）

△24,998

422,204

その他

△499,268

128,295

小計

1,018,475

927,113

利息及び配当金の受取額

41,904

44,458

利息の支払額

△5,646

△4,816

法人税等の支払額

△112,250

△121,140

営業活動によるキャッシュ・フロー

942,484

845,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△100,000

-

有形固定資産の取得による支出

△814,650

△1,077,554

無形固定資産の取得による支出

△39,291

△22,915

投資有価証券の取得による支出

△6,309

△106,462

投資有価証券の売却による収入

-

22,186

その他

△1,646

9,833

投資活動によるキャッシュ・フロー

△961,896

△1,174,911

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,287

△832

配当金の支払額

△169,995

△170,932

その他

△13,850

△8,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

△185,132

△180,757

現金及び現金同等物に係る換算差額

142

△51

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△204,403

△510,105

現金及び現金同等物の期首残高

4,916,888

4,712,485

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,712,485

※ 4,202,379