旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

648,607

538,018

減価償却費

660,217

686,224

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,287

△3,187

賞与引当金の増減額（△は減少）

58,569

△77,523

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

1,132

△929

退職給付引当金の増減額（△は減少）

27,347

△21,633

受取利息及び受取配当金

△34,263

△41,904

支払利息

5,772

5,646

売上債権の増減額（△は増加）

△427,811

494,834

たな卸資産の増減額（△は増加）

49,312

△36,803

仕入債務の増減額（△は減少）

△40,271

△24,998

その他

197,677

△499,268

小計

1,145,002

1,018,475

利息及び配当金の受取額

34,263

41,904

利息の支払額

△5,772

△5,646

法人税等の支払額

△158,007

△112,250

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,015,485

942,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△100,000

有形固定資産の取得による支出

△732,454

△814,650

無形固定資産の取得による支出

△58,987

△39,291

投資有価証券の取得による支出

△5,792

△6,309

その他

△4,822

△1,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

△802,057

△961,896

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,274

△1,287

配当金の支払額

△155,897

△169,995

その他

△13,686

△13,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△170,858

△185,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

△4

142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

42,564

△204,403

現金及び現金同等物の期首残高

4,874,324

4,916,888

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,916,888

※ 4,712,485