旭精機工業

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

442,545

648,607

減価償却費

724,696

660,217

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,387

△1,287

賞与引当金の増減額（△は減少）

16,110

58,569

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

21,366

1,132

退職給付引当金の増減額（△は減少）

6,161

27,347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△185,434

-

受取利息及び受取配当金

△30,626

△34,263

支払利息

5,853

5,772

売上債権の増減額（△は増加）

△226,455

△427,811

たな卸資産の増減額（△は増加）

△196,556

49,312

仕入債務の増減額（△は減少）

426,207

△40,271

その他

54,785

197,677

小計

1,056,265

1,145,002

利息及び配当金の受取額

30,626

34,263

利息の支払額

△5,886

△5,772

法人税等の支払額

△178,220

△158,007

営業活動によるキャッシュ・フロー

902,785

1,015,485

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

300,000

-

有形固定資産の取得による支出

△438,986

△732,454

有形固定資産の売却による収入

2,353

-

無形固定資産の取得による支出

△27,220

△58,987

投資有価証券の取得による支出

△5,755

△5,792

投資有価証券の償還による収入

50,000

-

その他

767

△4,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,841

△802,057

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△1,013

△1,274

配当金の支払額

△155,819

△155,897

その他

△10,763

△13,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

△167,596

△170,858

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

616,345

42,564

現金及び現金同等物の期首残高

4,257,978

4,874,324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,874,324

※ 4,916,888