オークマのキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,547 | 26,446 |
| 減価償却費 | 7,018 | 7,963 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | 175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,472 | 450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 50 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,183 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 420 | △336 |
| 受取利息及び受取配当金 | △790 | △1,172 |
| 支払利息 | 75 | 79 |
| 為替差損益（△は益） | 56 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △66 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △5,679 | △1,891 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,939 | △13,191 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,602 | 2,440 |
| その他 | 1,553 | 1,380 |
| 小計 | 16,114 | 22,429 |
| 利息及び配当金の受取額 | 789 | 1,169 |
| 利息の支払額 | △76 | △80 |
| 法人税等の支払額 | △1,503 | △7,457 |
| 法人税等の還付額 | 836 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,160 | 16,061 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △2,600 | 3,301 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,738 | △5,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,564 | △3,751 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △31 | △292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 437 | 0 |
| その他 | △216 | △278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,709 | △6,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社債の発行による収入 | 5,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △482 | △687 |
| 自己株式の取得による支出 | △798 | △2,344 |
| 配当金の支払額 | △1,736 | △4,531 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △25 | △53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,043 | △7,616 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,171 | 1,825 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,580 | 3,741 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 54,078 | 60,954 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 295 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 60,954 | 64,696 |
