オークマのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,014 | 15,547 |
| 減価償却費 | 6,581 | 7,018 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △12 | △1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △176 | 1,472 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △85 | 27 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △1,527 | △1,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 250 | 420 |
| 受取利息及び受取配当金 | △710 | △790 |
| 支払利息 | 36 | 75 |
| 為替差損益（△は益） | △252 | 56 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △23 | △66 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 160 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,634 | △5,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,606 | △11,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △401 | 9,602 |
| その他 | 1,900 | 1,553 |
| 小計 | 17,994 | 16,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 717 | 789 |
| 利息の支払額 | △34 | △76 |
| 法人税等の支払額 | △1,020 | △1,503 |
| 法人税等の還付額 | 1,305 | 836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,962 | 16,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △704 | △2,600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,605 | △3,738 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,711 | △2,564 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △574 | - |
| その他 | △189 | △216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,872 | △8,709 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △1,237 | - |
| 社債の発行による収入 | - | 5,000 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △216 | △482 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △798 |
| 配当金の支払額 | △2,525 | △1,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △87 | △25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,072 | △3,043 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 691 | 2,171 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,708 | 6,580 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 44,369 | 54,078 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 295 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 54,078 | 60,954 |
