オークマのキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 15,036 | 4,014 |
| 減価償却費 | 5,989 | 6,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △38 | △12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △1,204 | △176 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | △85 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △46 | △1,527 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △244 | 250 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,024 | △710 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 為替差損益（△は益） | △167 | △252 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △23 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,014 | 3,634 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,090 | 4,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △16,009 | △401 |
| その他 | △3,328 | 1,900 |
| 小計 | 18,111 | 17,994 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,018 | 717 |
| 利息の支払額 | △38 | △34 |
| 法人税等の支払額 | △9,049 | △1,020 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,041 | 18,962 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △879 | △704 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,976 | △2,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 47 | 43 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,457 | △1,711 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,123 | △155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,778 | △574 |
| その他 | △372 | △189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,539 | △5,872 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,208 | △1,237 |
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △240 | △216 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △5 | △5 |
| 配当金の支払額 | △4,104 | △2,525 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △78 | △87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,219 | △4,072 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △280 | 691 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △13,997 | 9,708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 58,367 | 44,369 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 44,369 | 54,078 |
