オークマのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 27,376 | 15,036 |
| 減価償却費 | 5,598 | 5,989 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △36 | △38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136 | △1,204 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △5 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △537 | △244 |
| 受取利息及び受取配当金 | △938 | △1,024 |
| 支払利息 | 55 | 37 |
| 為替差損益（△は益） | 169 | △167 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 664 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △7,632 | 16,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △6,196 | 3,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,184 | △16,009 |
| その他 | 718 | △3,375 |
| 小計 | 18,332 | 18,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 1,018 |
| 利息の支払額 | △52 | △38 |
| 法人税等の支払額 | △7,569 | △9,049 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,649 | 10,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2,659 | △879 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,501 | △9,976 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,629 | △1,457 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △268 | △1,123 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,079 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,778 |
| その他 | △257 | △372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,913 | △15,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 1,208 |
| 社債の償還による支出 | - | △5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △524 | △240 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △3,010 | △5 |
| 配当金の支払額 | △3,850 | △4,104 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △86 | △78 |
| その他 | △0 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,471 | △8,219 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △268 | △280 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,003 | △13,997 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 59,371 | 58,367 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 58,367 | 44,369 |
