オークマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,547

26,446

減価償却費

7,018

7,963

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

175

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,472

450

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

27

50

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,183

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

420

△336

受取利息及び受取配当金

△790

△1,172

支払利息

75

79

為替差損益（△は益）

56

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△66

-

売上債権の増減額（△は増加）

△5,679

△1,891

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,939

△13,191

仕入債務の増減額（△は減少）

9,602

2,440

その他

1,553

1,380

小計

16,114

22,429

利息及び配当金の受取額

789

1,169

利息の支払額

△76

△80

法人税等の支払額

△1,503

△7,457

法人税等の還付額

836

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,160

16,061

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△2,600

3,301

有形固定資産の取得による支出

△3,738

△5,512

有形固定資産の売却による収入

4

4

無形固定資産の取得による支出

△2,564

△3,751

無形固定資産の売却による収入

-

0

投資有価証券の取得による支出

△31

△292

投資有価証券の売却による収入

437

0

その他

△216

△278

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,709

△6,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

社債の発行による収入

5,000

-

社債の償還による支出

△5,000

-

リース債務の返済による支出

△482

△687

自己株式の取得による支出

△798

△2,344

配当金の支払額

△1,736

△4,531

非支配株主への配当金の支払額

△25

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,043

△7,616

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,171

1,825

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,580

3,741

現金及び現金同等物の期首残高

54,078

60,954

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

295

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 60,954

※ 64,696