オークマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,014

15,547

減価償却費

6,581

7,018

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△176

1,472

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△85

27

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△1,527

△1,183

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

250

420

受取利息及び受取配当金

△710

△790

支払利息

36

75

為替差損益（△は益）

△252

56

投資有価証券売却損益（△は益）

△23

△66

投資有価証券評価損益（△は益）

160

-

売上債権の増減額（△は増加）

3,634

△5,679

棚卸資産の増減額（△は増加）

4,606

△11,939

仕入債務の増減額（△は減少）

△401

9,602

その他

1,900

1,553

小計

17,994

16,114

利息及び配当金の受取額

717

789

利息の支払額

△34

△76

法人税等の支払額

△1,020

△1,503

法人税等の還付額

1,305

836

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,962

16,160

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△704

△2,600

有形固定資産の取得による支出

△2,605

△3,738

有形固定資産の売却による収入

43

4

無形固定資産の取得による支出

△1,711

△2,564

無形固定資産の売却による収入

1

-

投資有価証券の取得による支出

△155

△31

投資有価証券の売却による収入

24

437

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△574

-

その他

△189

△216

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,872

△8,709

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,237

-

社債の発行による収入

-

5,000

社債の償還による支出

-

△5,000

リース債務の返済による支出

△216

△482

自己株式の売却による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△5

△798

配当金の支払額

△2,525

△1,736

非支配株主への配当金の支払額

△87

△25

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,072

△3,043

現金及び現金同等物に係る換算差額

691

2,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

9,708

6,580

現金及び現金同等物の期首残高

44,369

54,078

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

295

現金及び現金同等物の期末残高

※ 54,078

※ 60,954