オークマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

当連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

15,036

4,014

減価償却費

5,989

6,581

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△38

△12

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,204

△176

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5

△85

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△46

△1,527

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△244

250

受取利息及び受取配当金

△1,024

△710

支払利息

37

36

為替差損益（△は益）

△167

△252

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△23

投資有価証券評価損益（△は益）

-

160

売上債権の増減額（△は増加）

16,014

3,634

たな卸資産の増減額（△は増加）

3,090

4,606

仕入債務の増減額（△は減少）

△16,009

△401

その他

△3,328

1,900

小計

18,111

17,994

利息及び配当金の受取額

1,018

717

利息の支払額

△38

△34

法人税等の支払額

△9,049

△1,020

法人税等の還付額

-

1,305

営業活動によるキャッシュ・フロー

10,041

18,962

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△879

△704

有形固定資産の取得による支出

△9,976

△2,605

有形固定資産の売却による収入

47

43

無形固定資産の取得による支出

△1,457

△1,711

無形固定資産の売却による収入

-

1

投資有価証券の取得による支出

△1,123

△155

投資有価証券の売却による収入

-

24

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,778

△574

その他

△372

△189

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,539

△5,872

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,208

△1,237

社債の償還による支出

△5,000

-

リース債務の返済による支出

△240

△216

自己株式の売却による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△5

△5

配当金の支払額

△4,104

△2,525

非支配株主への配当金の支払額

△78

△87

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,219

△4,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

△280

691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△13,997

9,708

現金及び現金同等物の期首残高

58,367

44,369

現金及び現金同等物の期末残高

※ 44,369

※ 54,078