オークマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

当連結会計年度

(自 2019年４月１日

　至 2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

27,376

15,036

減価償却費

5,598

5,989

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△36

△38

賞与引当金の増減額（△は減少）

136

△1,204

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△537

△244

受取利息及び受取配当金

△938

△1,024

支払利息

55

37

為替差損益（△は益）

169

△167

投資有価証券売却損益（△は益）

664

-

投資有価証券評価損益（△は益）

145

-

売上債権の増減額（△は増加）

△7,632

16,014

たな卸資産の増減額（△は増加）

△6,196

3,090

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,184

△16,009

その他

718

△3,375

小計

18,332

18,111

利息及び配当金の受取額

938

1,018

利息の支払額

△52

△38

法人税等の支払額

△7,569

△9,049

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,649

10,041

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

2,659

△879

有形固定資産の取得による支出

△6,501

△9,976

有形固定資産の売却による収入

3

47

無形固定資産の取得による支出

△1,629

△1,457

投資有価証券の取得による支出

△268

△1,123

投資有価証券の売却による収入

1,079

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △1,778

その他

△257

△372

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,913

△15,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

-

1,208

社債の償還による支出

-

△5,000

リース債務の返済による支出

△524

△240

自己株式の売却による収入

0

-

自己株式の取得による支出

△3,010

△5

配当金の支払額

△3,850

△4,104

非支配株主への配当金の支払額

△86

△78

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,471

△8,219

現金及び現金同等物に係る換算差額

△268

△280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,003

△13,997

現金及び現金同等物の期首残高

59,371

58,367

現金及び現金同等物の期末残高

 58,367

 44,369