オークマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

当連結会計年度

(自 2018年４月１日

　至 2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

22,583

27,376

減価償却費

5,065

5,598

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△22

△36

賞与引当金の増減額（△は減少）

530

136

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

20

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△768

△537

受取利息及び受取配当金

△833

△938

支払利息

71

55

為替差損益（△は益）

112

169

持分法による投資損益（△は益）

△75

-

投資有価証券売却損益（△は益）

-

664

投資有価証券評価損益（△は益）

-

145

売上債権の増減額（△は増加）

△2,795

△7,632

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,422

△6,196

仕入債務の増減額（△は減少）

6,312

△1,184

その他

4,191

718

小計

31,969

18,332

利息及び配当金の受取額

866

938

利息の支払額

△75

△52

法人税等の支払額

△2,932

△7,569

営業活動によるキャッシュ・フロー

29,827

11,649

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△1,987

2,659

有形固定資産の取得による支出

△7,875

△6,501

有形固定資産の売却による収入

44

3

無形固定資産の取得による支出

△1,592

△1,629

投資有価証券の取得による支出

△977

△268

投資有価証券の売却による収入

4

1,079

投資有価証券の償還による収入

250

-

その他

△307

△257

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,441

△4,913

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,594

-

リース債務の返済による支出

△556

△524

自己株式の売却による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△20

△3,010

配当金の支払額

△2,887

△3,850

非支配株主への配当金の支払額

△78

△86

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,135

△7,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

△248

△268

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,002

△1,003

現金及び現金同等物の期首残高

48,369

59,371

現金及び現金同等物の期末残高

 59,371

 58,367