オークマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,446

26,873

減価償却費

7,963

9,634

貸倒引当金の増減額（△は減少）

175

30

賞与引当金の増減額（△は減少）

450

△545

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

50

△1

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

34

△2,401

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△336

1,369

受取利息及び受取配当金

△1,172

△1,334

支払利息

79

58

為替差損益（△は益）

1

△9

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△1,315

売上債権の増減額（△は増加）

△1,891

△1,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,191

2,633

仕入債務の増減額（△は減少）

2,440

△18,013

その他

1,380

△2,020

小計

22,429

13,051

利息及び配当金の受取額

1,169

1,331

利息の支払額

△80

△59

法人税等の支払額

△7,457

△9,085

法人税等の還付額

0

13

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,061

5,251

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

3,301

△120

有形固定資産の取得による支出

△5,512

△6,374

有形固定資産の売却による収入

4

1

無形固定資産の取得による支出

△3,751

△6,510

無形固定資産の売却による収入

0

-

投資有価証券の取得による支出

△292

△578

投資有価証券の売却による収入

0

1,409

その他

△278

△407

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,528

△12,579

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△687

△1,036

自己株式の取得による支出

△2,344

△3,690

配当金の支払額

△4,531

△5,867

非支配株主への配当金の支払額

△53

△131

その他

-

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,616

△10,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,825

2,601

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,741

△15,453

現金及び現金同等物の期首残高

60,954

64,696

現金及び現金同等物の期末残高

※ 64,696

※ 49,242