オークマのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 26,873 | 15,039 |
| 減価償却費 | 9,634 | 9,209 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △545 | △72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △1 | △38 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △2,401 | △252 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,369 | △426 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,334 | △1,647 |
| 支払利息 | 58 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | △9 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △1,315 | △394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,908 | 5,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,633 | △3,648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,013 | △1,098 |
| 工場再構築費用 | - | 883 |
| その他 | △2,020 | △477 |
| 小計 | 13,051 | 22,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,331 | 1,654 |
| 利息の支払額 | △59 | △89 |
| 法人税等の支払額 | △9,085 | △6,470 |
| 法人税等の還付額 | 13 | 12 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,251 | 17,802 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △120 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,374 | △6,629 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,510 | △6,970 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △578 | △2,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,409 | 582 |
| その他 | △407 | △626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,579 | △15,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | - | 5,000 |
| リース債務の返済による支出 | △1,036 | △1,118 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,690 | △1,227 |
| 配当金の支払額 | △5,867 | △6,066 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △131 | △84 |
| その他 | △1 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,727 | △3,498 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,601 | △107 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △15,453 | △1,060 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 64,696 | 49,242 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 94 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 49,242 | 48,276 |
