オークマ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

26,873

15,039

減価償却費

9,634

9,209

貸倒引当金の増減額（△は減少）

30

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△545

△72

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△38

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△2,401

△252

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,369

△426

受取利息及び受取配当金

△1,334

△1,647

支払利息

58

89

為替差損益（△は益）

△9

141

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,315

△394

売上債権の増減額（△は増加）

△1,908

5,378

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,633

△3,648

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,013

△1,098

工場再構築費用

-

883

その他

△2,020

△477

小計

13,051

22,695

利息及び配当金の受取額

1,331

1,654

利息の支払額

△59

△89

法人税等の支払額

△9,085

△6,470

法人税等の還付額

13

12

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,251

17,802

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△120

541

有形固定資産の取得による支出

△6,374

△6,629

有形固定資産の売却による収入

1

27

無形固定資産の取得による支出

△6,510

△6,970

投資有価証券の取得による支出

△578

△2,182

投資有価証券の売却による収入

1,409

582

その他

△407

△626

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,579

△15,257

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

5,000

リース債務の返済による支出

△1,036

△1,118

自己株式の売却による収入

-

0

自己株式の取得による支出

△3,690

△1,227

配当金の支払額

△5,867

△6,066

非支配株主への配当金の支払額

△131

△84

その他

△1

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△10,727

△3,498

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,601

△107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△15,453

△1,060

現金及び現金同等物の期首残高

64,696

49,242

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

94

現金及び現金同等物の期末残高

※ 49,242

※ 48,276