エラン

（単位：千円）

前事業年度

（自　平成25年１月１日

　　至　平成25年12月31日）

当事業年度

（自　平成26年１月１日

　　至　平成26年12月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

401,115

434,528

減価償却費

33,292

28,139

賞与引当金の増減額（△は減少）

42

302

貸倒引当金の増減額（△は減少）

27,810

65,387

受取利息及び受取配当金

△506

△528

支払利息

3,472

3,077

保険解約返戻金

－

△11,759

株式交付費

－

9,855

投資有価証券売却損益（△は益）

△103

△389

固定資産売却損益（△は益）

△114

△117

固定資産除却損

1,706

－

売上債権の増減額（△は増加）

△285,938

△335,997

たな卸資産の増減額（△は増加）

△59,161

△73,899

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△4,041

△3,506

仕入債務の増減額（△は減少）

219,445

255,346

未払金の増減額（△は減少）

32,896

38,369

その他の流動負債の増減額（△は減少）

30,333

44,746

その他

124

△1,281

小計

400,375

452,275

利息及び配当金の受取額

506

532

利息の支払額

△3,453

△2,993

法人税等の支払額

△134,804

△185,163

営業活動によるキャッシュ・フロー

262,623

264,651

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△24,264

△24,269

定期預金の払戻による収入

23,959

24,264

貸付けによる支出

△370

－

貸付金の回収による収入

456

4,691

有形固定資産の取得による支出

△20,293

△15,423

有形固定資産の売却による収入

190

180

投資有価証券の売却による収入

472

2,062

保険積立金の払戻による収入

－

13,105

その他の支出

△30,679

△23,030

その他の収入

6,693

921

投資活動によるキャッシュ・フロー

△43,834

△17,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

16,660

5,340

長期借入金の返済による支出

△46,175

△216,526

株式の発行による収入

－

1,042,856

配当金の支払額

△10,800

△12,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△40,315

819,670

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

178,473

1,066,823

現金及び現金同等物の期首残高

409,588

588,061

現金及び現金同等物の期末残高

※ 588,061

※ 1,654,885