リクルートホールディングス

(単位:百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2019年4月1日

至 2020年3月31日)

当連結会計年度

(自 2020年4月1日

至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

226,149

168,502

減価償却費及び償却費

115,762

119,991

持分変動損益（△は利益）

24

△12,326

△257

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

5,372

△2,527

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

9,776

19,181

その他の増減

8、9

23,305

20,961

小計

368,039

325,851

利息及び配当金の受取額

6,031

2,422

利息の支払額

△3,304

△3,558

法人所得税の支払額

△67,440

△38,117

営業活動によるキャッシュ・フロー

303,325

286,597

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,657

△14,015

有形固定資産の売却による収入

2

20,209

無形資産の取得による支出

△48,602

△44,299

その他

△5,734

△2,267

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,993

△40,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

30

△24,957

△24,957

リース負債の返済による支出

30

△39,096

△40,849

自己株式の取得による支出

19

△81,346

△70,667

配当金の支払額

20

△49,268

△40,414

その他

30

1,948

4,175

財務活動によるキャッシュ・フロー

△192,721

△172,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,269

6,280

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

18,342

79,790

現金及び現金同等物の期首残高

6

402,911

421,253

現金及び現金同等物の期末残高

6

421,253

501,043