リクルートホールディングス
6098
東証プライム
サービス業
| (単位：百万円) | ||||
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| 注記 | 前連結会計年度 |
| 当連結会計年度 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税引前利益 |
| 198,929 |
| 199,228 |
| 減価償却費及び償却費 |
| 52,425 |
| 61,363 |
| 子会社株式売却益 |
| △22,187 |
| △3,489 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 |
| △29,382 |
| △26,765 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 |
| 7,043 |
| 27,453 |
| その他の増減 |
| 26,171 |
| 7,268 |
| 小計 |
| 233,000 |
| 265,060 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 1,961 |
| 4,107 |
| 利息の支払額 |
| △1,403 |
| △295 |
| 法人所得税の支払額 |
| △79,184 |
| △74,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 154,373 |
| 194,117 |
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| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △18,381 |
| △19,997 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △49,365 |
| △44,133 |
| 投資の売却及び償還による収入 |
| 11,279 |
| 826 |
| 子会社の取得による支出 | ５ | △172,482 |
| △5,330 |
| 子会社の売却による収入 | ５ | 23,781 |
| 6,799 |
| その他 |
| △8,718 |
| △4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △213,886 |
| △65,937 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 長期借入れによる収入 |
| 174,708 |
| 775 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △52,212 |
| △24,958 |
| 社債発行による収入 |
| 50,000 |
| － |
| 自己株式の取得による支出 | 20 | △31,305 |
| △1,081 |
| 配当金の支払額 | 21 | △28,513 |
| △54,552 |
| その他 |
| △5,524 |
| △3,353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 107,152 |
| △83,169 |
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| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △2,303 |
| △10,384 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 45,335 |
| 34,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ７ | 309,860 |
| 355,196 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ７ | 355,196 |
| 389,822 |