リクルートホールディングス

(単位:百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2021年4月1日

至 2022年3月31日)

当連結会計年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

382,749

367,767

減価償却費及び償却費

123,169

122,044

株式報酬費用

26

32,446

72,706

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△75,034

△43,117

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

33,898

57,573

その他の増減

67,175

△42,074

小計

564,404

534,901

利息及び配当金の受取額

2,159

16,833

利息の支払額

△3,732

△4,091

法人所得税の支払額

△123,221

△109,450

営業活動によるキャッシュ・フロー

439,610

438,193

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△13,133

△22,025

無形資産の取得による支出

△51,252

△54,731

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

30

－

39,531

その他

△6,351

4,548

投資活動によるキャッシュ・フロー

△70,738

△32,676

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

29

△24,957

△24,959

社債の償還による支出

15、29

△30,000

－

リース負債の返済による支出

29

△42,956

△45,318

自己株式の取得による支出

19

△124,568

△152,454

配当金の支払額

20

△34,317

△34,638

その他

29

2,428

5,311

財務活動によるキャッシュ・フロー

△254,371

△252,060

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,007

54,362

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

168,508

207,818

現金及び現金同等物の期首残高

6

501,043

669,551

現金及び現金同等物の期末残高

6

669,551

877,370