リクルートホールディングス

(単位:百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2020年4月1日

至 2021年3月31日)

当連結会計年度

(自 2021年4月1日

至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

168,502

382,749

減価償却費及び償却費

119,991

123,169

株式報酬費用

25

5,336

32,446

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△2,527

△75,034

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

19,181

33,898

その他の増減

15,366

67,175

小計

325,851

564,404

利息及び配当金の受取額

2,422

2,159

利息の支払額

△3,558

△3,732

法人所得税の支払額

△38,117

△123,221

営業活動によるキャッシュ・フロー

286,597

439,610

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△14,015

△13,133

有形固定資産の売却による収入

20,209

97

無形資産の取得による支出

△44,299

△51,252

その他

△2,267

△6,449

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,373

△70,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

28

△24,957

△24,957

社債の償還による支出

15、28

－

△30,000

リース負債の返済による支出

28

△40,849

△42,956

自己株式の取得による支出

19

△70,667

△124,568

配当金の支払額

20

△40,414

△34,317

その他

28

4,175

2,428

財務活動によるキャッシュ・フロー

△172,713

△254,371

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,280

54,007

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

79,790

168,508

現金及び現金同等物の期首残高

6

421,253

501,043

現金及び現金同等物の期末残高

6

501,043

669,551