リクルートホールディングス

（単位：百万円）

注記

前連結会計年度

（自　2018年４月１日

至　2019年３月31日）

当連結会計年度

（自　2019年４月１日

至　2020年３月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

239,814

226,149

減価償却費及び償却費

71,122

115,762

子会社株式売却損益（△は利益）

△7,501

△3,303

持分変動損益（△は利益）

25

△988

△12,326

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△14,311

5,372

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

7,742

9,776

その他の増減

7,247

26,609

小計

303,125

368,039

利息及び配当金の受取額

6,656

6,031

利息の支払額

△446

△3,304

法人所得税の支払額

△32,375

△67,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

276,960

303,325

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△28,480

△34,657

無形資産の取得による支出

△47,285

△48,602

子会社の取得による支出

５

△126,847

△10,758

子会社の売却による収入

8,041

3,413

その他

△10,047

1,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

△204,619

△88,993

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△24,957

△24,957

リース負債の返済による支出

－

△39,096

自己株式の取得による支出

△1,323

△81,346

配当金の支払額

21

△42,616

△49,268

その他

376

1,948

財務活動によるキャッシュ・フロー

△68,521

△192,721

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,270

△3,269

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

13,088

18,342

現金及び現金同等物の期首残高

７

389,822

402,911

現金及び現金同等物の期末残高

７

402,911

421,253