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リクルートホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	126,932	123,256
	減価償却費	31,023	40,275
	減損損失	481	857
	のれん償却額	37,882	47,942
	退職給付費用	393	946
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,368	△1,198
	賞与引当金の増減額（△は減少）	2,095	4,688
	労災補償引当金の増減額（△は減少）	250	599
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△252	347
	受取利息及び受取配当金	△1,932	△2,566
	支払利息	599	970
	為替差損益（△は益）	592	△380
	持分法による投資損益（△は益）	△3,215	△4,961
	株式公開費用	395	－
	固定資産除却損	817	1,175
	投資有価証券売却損益（△は益）	△1,847	△5,944
	関係会社株式売却損益（△は益）	△84	308
	投資有価証券評価損益（△は益）	147	1,122
	段階取得に係る差損益（△は益）	△920	△1,815
	売上債権の増減額（△は増加）	△25,140	△13,615
	仕入債務の増減額（△は減少）	24,148	△1,024
	その他	1,435	2,304
	小計	192,434	193,290
	利息及び配当金の受取額	2,232	2,785
	利息の支払額	△610	△968
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△56,559	△32,595
	営業活動によるキャッシュ・フロー	137,497	162,511
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	△4,126	△1,108
	定期預金の払戻による収入	4,000	1,101
	有形固定資産の取得による支出	△6,695	△13,030
	無形固定資産の取得による支出	△28,527	△35,290
	投資有価証券の取得による支出	△7,480	△6,038
	投資有価証券の売却及び償還による収入	4,492	18,878
	関係会社株式の取得による支出	△1,573	△99
	関係会社株式の売却による収入	703	－
	出資金の払込による支出	△1,822	△2,912
	出資金の回収による収入	－	133
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△33,520	△67,131
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	105	306
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	△121	△270
	子会社株式の取得による支出	△1,570	－
	子会社の清算による収入	41	218
	事業譲受による支出	△125	△469
	事業譲渡による収入	－	435
	短期貸付けによる支出	△292	△125
	短期貸付金の回収による収入	10	314

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
	長期貸付金の回収による収入	169	86
	その他	△4,025	△4,611
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△80,358	△109,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△2	△4,049
	長期借入金の返済による支出	△26,719	△22,801
	株式の発行による支出	△395	－
	株式の発行による収入	10,850	－
	非支配株主からの払込みによる収入	412	111
	自己株式の売却による収入	92,483	－
	配当金の支払額	△13,670	△26,422
	非支配株主への配当金の支払額	△292	－
	連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△291
	その他	△85	△94
	財務活動によるキャッシュ・フロー	62,580	△53,546
現金及び現金同等物に係る換算差額		6,324	△2,225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		126,044	△2,875
現金及び現金同等物の期首残高		187,153	313,197
現金及び現金同等物の期末残高		313,197	310,322