リクルートホールディングス

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リクルートホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	119,393	126,932
	減価償却費	27,156	31,023
	減損損失	1,252	481
	のれん償却額	36,052	37,882
	退職給付費用	－	393
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△580	△1,368
	賞与引当金の増減額（△は減少）	3,501	2,095
	退職給付引当金の増減額（△は減少）	△22,307	－
	労災補償引当金の増減額（△は減少）	592	250
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	22,037	△252
	受取利息及び受取配当金	△1,869	△1,932
	支払利息	1,066	599
	為替差損益（△は益）	△46	592
	持分法による投資損益（△は益）	△3,301	△3,215
	株式公開費用	－	395
	段階取得に係る差損益（△は益）	△134	△920
	持分変動損益（△は益）	△231	△66
	固定資産除却損	1,550	817
	投資有価証券売却損益（△は益）	△112	△1,847
	売上債権の増減額（△は増加）	△12,322	△25,140
	仕入債務の増減額（△は減少）	17,961	24,148
	その他	△2,684	1,565
	小計	186,974	192,434
	利息及び配当金の受取額	2,182	2,232
	利息の支払額	△1,134	△610
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△61,895	△56,559
	営業活動によるキャッシュ・フロー	126,127	137,497
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の預入による支出	－	△4,126
	定期預金の払戻による収入	16	4,000
	有形固定資産の取得による支出	△5,440	△6,695
	無形固定資産の取得による支出	△22,074	△28,527
	投資有価証券の取得による支出	△2,585	△7,480
	投資有価証券の売却及び償還による収入	502	4,492
	関係会社株式の取得による支出	△324	△1,573
	関係会社株式の売却による収入	36	703
	出資金の払込による支出	△1,018	△1,822
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△7,199	△33,520
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	－	105
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△121
	子会社株式の取得による支出	△8,408	△1,570
	事業譲受による支出	△147	△125
	短期貸付けによる支出	△1	△292
	長期貸付金の回収による収入	75	169
	その他	△2,175	△3,972
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△48,745	△80,358

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成25年４月１日　至平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△6,160	△2
	長期借入金の返済による支出	△101,700	△26,719
	株式の発行による支出	－	△395
	株式の発行による収入	－	10,850
	少数株主からの払込みによる収入	－	412
	自己株式の売却による収入	27,844	92,483
	配当金の支払額	△12,880	△13,670
	少数株主への配当金の支払額	△2	△292
	その他	△23	△85
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△92,923	62,580
現金及び現金同等物に係る換算差額		1,335	6,324
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		△14,206	126,044
現金及び現金同等物の期首残高		201,433	187,153
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額		△73	－
現金及び現金同等物の期末残高		187,153	313,197