リクルートホールディングス

(単位:百万円)

注記

前連結会計年度

(自 2022年4月1日

至 2023年3月31日)

当連結会計年度

(自 2023年4月1日

至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前利益

367,767

426,241

減価償却費及び償却費

122,044

117,481

株式報酬費用

27

72,706

79,368

受取利息及び受取配当金

△18,758

△41,410

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△43,117

10,459

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

57,573

△5,114

その他の増減

△23,315

62,235

小計

534,901

649,262

利息及び配当金の受取額

16,833

41,489

利息の支払額

△4,091

△5,364

法人所得税の支払額

△109,450

△150,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

438,193

535,362

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△22,025

△11,137

無形資産の取得による支出

△54,731

△58,792

持分法で会計処理されている投資の売却による収入

31

39,531

－

その他

4,548

1,140

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32,676

△68,789

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

30

△24,959

△12,912

社債の償還による支出

15、30

－

△20,000

リース負債の返済による支出

30

△45,318

△46,802

自己株式の取得による支出

19

△152,454

△218,928

配当金の支払額

20

△34,638

△35,374

非支配持分からの子会社持分取得による支出

－

△18,694

デリバティブの決済による収入

5,866

16,528

その他

30

△554

1,536

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252,060

△334,648

現金及び現金同等物に係る換算差額

54,362

127,563

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

207,818

259,488

現金及び現金同等物の期首残高

6

669,551

877,370

現金及び現金同等物の期末残高

6

877,370

1,136,858