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(単位:百万円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益
426,241
527,143
減価償却費及び償却費
117,481
109,237
株式報酬費用
26
79,368
80,429
受取利息及び受取配当金
△41,410
△33,044
営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）
10,459
△15,784
営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）
△5,114
18,963
その他の増減
62,235
7,904
小計
649,262
694,849
利息及び配当金の受取額
41,489
34,676
利息の支払額
△5,364
△5,362
法人所得税の支払額
△150,024
△113,800
535,362
610,363
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△11,137
△7,951
無形資産の取得による支出
△58,792
△57,306
投資の取得による支出
△981
△16,360
投資の売却及び償還による収入
4,869
26,708
その他
△2,747
△6,145
△68,789
△61,054
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
29
△12,912
－
社債の償還による支出
△20,000
リース負債の返済による支出
△46,802
△44,547
自己株式の取得による支出
18
△218,928
△824,465
配当金の支払額
19
△35,374
△35,644
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△18,694
デリバティブの決済による収入
16,528
22,096
1,536
2,080
△334,648
△880,480
現金及び現金同等物に係る換算差額
127,563
2,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
259,488
△328,233
現金及び現金同等物の期首残高
6
877,370
1,136,858
現金及び現金同等物の期末残高
808,625
