メドピア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2022年10月１日

　至　2023年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,113,763

1,046,606

減価償却費

137,696

501,962

のれん償却額

48,089

309,486

受取利息及び受取配当金

△1,396

△1,400

支払利息

1,087

13,328

持分法による投資損益（△は益）

△46,050

△57,562

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）

-

117,645

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

37,378

△856,428

棚卸資産の増減額（△は増加）

39,009

10,090

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,806

△18,162

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,865

△35,694

貸倒引当金の増減額（△は減少）

-

△766

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7,221

△6,470

未払金の増減額（△は減少）

61,505

118,291

未払消費税等の増減額（△は減少）

△66,354

△31,848

ポイント引当金の増減額（△は減少）

30,972

14,670

その他

97,783

△15,233

小計

1,451,321

1,108,516

利息及び配当金の受取額

1,492

1,400

利息の支払額

△1,000

△13,564

法人税等の支払額

△598,581

△496,278

営業活動によるキャッシュ・フロー

853,232

600,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△78,621

△39,459

無形固定資産の取得による支出

△83,602

△66,511

投資有価証券の取得による支出

－

△121,024

敷金の差入による支出

△10

△105,088

敷金の回収による収入

－

79

貸付金の回収による収入

24,100

2,065

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△283,757

△4,648,102

事業譲受による支出

－

△37,000

その他

△993

3,062

投資活動によるキャッシュ・フロー

△422,885

△5,011,980

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

50,000

50,000

短期借入金の返済による支出

-

△50,000

長期借入れによる収入

-

4,200,000

長期借入金の返済による支出

△56,997

△569,840

株式の発行による収入

15,870

338,015

自己株式の取得による支出

△68

△300,100

その他

△1,725

△1,758

財務活動によるキャッシュ・フロー

7,079

3,666,316

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

437,425

△745,590

現金及び現金同等物の期首残高

5,701,332

6,138,758

現金及び現金同等物の期末残高

6,138,758

5,393,167