メドピア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,130,667

1,812,012

減価償却費

99,229

131,986

のれん償却額

41,403

37,213

投資有価証券売却損益（△は益）

△132

－

受取利息及び受取配当金

△892

△1,383

支払利息

1,828

1,895

持分法による投資損益（△は益）

△37,218

△34,223

売上債権の増減額（△は増加）

△577,049

△12,048

棚卸資産の増減額（△は増加）

△419

△89,508

仕入債務の増減額（△は減少）

△84,314

36,578

賞与引当金の増減額（△は減少）

94,665

△59,745

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3,965

3,255

未払金の増減額（△は減少）

132,327

1,103

未払消費税等の増減額（△は減少）

132,674

△21,992

ポイント引当金の増減額（△は減少）

28,013

46,616

その他

88,276

△8,462

小計

1,053,024

1,843,296

利息及び配当金の受取額

419

1,383

利息の支払額

△1,805

△1,727

法人税等の支払額

△121,341

△481,483

営業活動によるキャッシュ・フロー

930,297

1,361,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△52,152

△112,318

無形固定資産の取得による支出

△119,279

△135,678

資産除去債務の履行による支出

△1,240

－

投資有価証券の売却による収入

10,730

－

敷金の差入による支出

△13,278

△136,330

敷金の回収による収入

3,108

58,841

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△294,360

－

事業譲受による支出

－

△24,000

その他

△2,752

4,096

投資活動によるキャッシュ・フロー

△469,225

△345,389

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△81,030

－

長期借入金の返済による支出

△171,699

△66,579

株式の発行による収入

1,363,798

48,057

非支配株主からの払込みによる収入

－

4,900

自己株式の取得による支出

－

△127

その他

△557

△1,692

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,110,511

△15,442

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,571,583

1,000,636

現金及び現金同等物の期首残高

3,129,112

4,700,696

現金及び現金同等物の期末残高

※ 4,700,696

※ 5,701,332