メドピア

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2018年10月１日

　至　2019年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2019年10月１日

　至　2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

557,394

1,130,667

減価償却費

45,977

99,229

のれん償却額

34,000

41,403

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4,986

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△132

受取利息及び受取配当金

△20

△892

新株予約権発行費

11,584

－

支払利息

1,198

1,828

持分法による投資損益（△は益）

1,169

△37,218

売上債権の増減額（△は増加）

△85,417

△577,049

仕入債務の増減額（△は減少）

569

△84,314

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,246

94,665

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

3,965

未払金の増減額（△は減少）

△37,690

132,327

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,460

132,674

ポイント引当金の増減額（△は減少）

13,441

28,013

その他

24,575

87,856

小計

569,502

1,053,024

利息及び配当金の受取額

20

419

利息の支払額

△1,134

△1,805

法人税等の支払額

△194,011

△121,341

営業活動によるキャッシュ・フロー

374,377

930,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△46,213

△52,152

無形固定資産の取得による支出

△66,513

△119,279

資産除去債務の履行による支出

－

△1,240

投資有価証券の売却による収入

－

10,730

敷金の差入による支出

△26,113

△13,278

敷金の回収による収入

－

3,108

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△294,360

その他

－

△2,752

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138,841

△469,225

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△60,000

△81,030

長期借入金の返済による支出

△78,320

△171,699

株式の発行による収入

1,185,526

1,363,798

自己株式の取得による支出

△303

－

新株予約権の発行による収入

22,978

－

その他

－

△557

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,069,881

1,110,511

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,305,417

1,571,583

現金及び現金同等物の期首残高

1,823,694

3,129,112

現金及び現金同等物の期末残高

3,129,112

4,700,696