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メドピア

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東証プライム

サービス業

メドピアのキャッシュフロー計算書

2019年9月期

 

 

(単位:千円)

 

 前連結会計年度

(自 2017年10月1日

 至 2018年9月30日)

 当連結会計年度

(自 2018年10月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

348,975

557,394

減価償却費

56,666

45,977

のれん償却額

34,000

34,000

オフィス統合費用

30,420

貸倒引当金の増減額(△は減少)

599

4,986

投資有価証券売却損益(△は益)

26,428

受取利息

12

20

株式交付費

4,988

新株予約権発行費

11,584

支払利息

2,260

1,198

持分法による投資損益(△は益)

10,532

1,169

売上債権の増減額(△は増加)

83,949

85,417

仕入債務の増減額(△は減少)

666

569

賞与引当金の増減額(△は減少)

27,729

2,246

未払金の増減額(△は減少)

30,614

37,690

未払消費税等の増減額(△は減少)

6,528

5,460

ポイント引当金の増減額(△は減少)

12,649

13,441

その他

4,529

24,575

小計

451,712

569,502

利息の受取額

12

20

利息の支払額

2,246

1,134

法人税等の支払額

105,452

194,011

営業活動によるキャッシュ・フロー

344,025

374,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

47,852

46,213

無形固定資産の取得による支出

36,786

66,513

資産除去債務の履行による支出

14,183

投資有価証券の売却による収入

26,428

敷金の差入による支出

61,999

26,113

敷金の回収による収入

50,601

その他の支出

30,420

投資活動によるキャッシュ・フロー

114,213

138,841

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

60,000

長期借入金の返済による支出

80,260

78,320

株式の発行による収入

380,607

1,185,526

自己株式の取得による支出

145

303

非支配株主からの払込みによる収入

347,245

新株予約権の発行による収入

150

22,978

財務活動によるキャッシュ・フロー

647,596

1,069,881

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

877,408

1,305,417

現金及び現金同等物の期首残高

946,285

1,823,694

現金及び現金同等物の期末残高

1,823,694

3,129,112