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メドピア(6095)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

メドピアのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,046,606	2,371,502
減価償却費	501,962	338,887
のれん償却額	309,486	286,964
受取利息及び受取配当金	△1,400	△1,823
支払利息	13,328	14,395
持分法による投資損益（△は益）	△57,562	△55,163
有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益）	117,645	－
事業譲渡損益（△は益）	－	△1,342,978
固定資産除却損	－	11,056
減損損失	－	281,519
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	△856,428	455,850
棚卸資産の増減額（△は増加）	10,090	626
仕入債務の増減額（△は減少）	△18,162	15,223
賞与引当金の増減額（△は減少）	△35,694	73,345
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△766	6,729
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△6,470	△5,887
未払金の増減額（△は減少）	118,291	△88,658
未払消費税等の増減額（△は減少）	△31,848	△103,677
ポイント引当金の増減額（△は減少）	14,670	△39,536
その他	△15,233	174,076
小計	1,108,516	2,392,451
利息及び配当金の受取額	1,400	1,823
利息の支払額	△13,564	△15,248
法人税等の支払額	△496,278	△488,377
営業活動によるキャッシュ・フロー	600,073	1,890,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△39,459	△213,987
無形固定資産の取得による支出	△66,511	△44,097
投資有価証券の取得による支出	△121,024	△1,061
敷金の差入による支出	△105,088	△143
敷金の回収による収入	79	21,380
貸付金の回収による収入	2,065	1,800
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	△30,064
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△4,648,102	－
事業譲渡による収入	－	1,501,462
事業譲受による支出	△37,000	－
その他	3,062	30,835
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5,011,980	1,266,124

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	50,000	10,000
短期借入金の返済による支出	△50,000	△50,000
長期借入れによる収入	4,200,000	20,000
長期借入金の返済による支出	△569,840	△586,749
株式の発行による収入	338,015	－
配当金の支払額	－	△97,351
自己株式の取得による支出	△300,100	△38
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	△564,000
その他	△1,758	△1,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	3,666,316	△1,269,931
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△745,590	1,886,842
現金及び現金同等物の期首残高	6,138,758	5,393,167
現金及び現金同等物の期末残高	5,393,167	7,280,009