フリークアウト・ホールディングス
6094
東証グロース
サービス業
フリークアウト・ホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2021年9月期）
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
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| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △ | |
| 減価償却費 | | |
| のれん償却額 | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少) | △ | |
| 受取利息 | △ | △ |
| 有価証券利息 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 為替差損益（△は益） | | △ |
| 持分法による投資損益（△は益） | | |
| 持分変動損益（△は益） | △ | △ |
| 資金調達費用 | | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △ | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △ | △ |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | | |
| デリバティブ損益（△は益） | | |
| 減損損失 | | |
| 固定資産除却損 | | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △ | △ |
| 未収入金の増減額（△は増加） | | |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | △ |
| その他 | △ | |
| 小計 | | |
| 利息の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | | △ |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
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| （単位：千円） |
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| 前連結会計年度 (自 2019年10月１日 至 2020年９月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年10月１日 至 2021年９月30日) |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
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| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 有形固定資産の売却による収入 | | |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 関係会社株式の取得による支出 | △ | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △ | △ |
| 投資有価証券の売却による収入 | | |
| 貸付けによる支出 | △ | △ |
| 貸付金の回収による収入 | | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △ | △ |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | | |
| その他 | | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
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| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △ | △ |
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 社債の発行による収入 | | |
| 社債の償還による支出 | | △ |
| 新株予約権の発行による収入 | | |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | | |
| 自己株式の取得による支出 | | △ |
| リース債務の返済による支出 | △ | △ |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △ | △ |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | | △ |
| その他 | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △ | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | △ |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △ | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |