フリークアウト・ホールディングス

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フリークアウト・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年9月期）

決算書

会計年度

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年10月１日　至平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自平成29年10月１日　至平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	1,176,732	113,412
	減価償却費	121,434	134,942
	のれん償却額	91,780	350,257
	賞与引当金の増減額（△は減少）	14,360	28,662
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△1,508	△2,448
	関係会社清算損益（△は益）	20,758	―
	投資有価証券評価損益（△は益）	10,772	173,136
	固定資産除却損	473	1,267
	有形固定資産売却損益（△は益）	△65	△186
	投資事業組合運用損益（△は益）	3,303	4,420
	支払利息	11,006	26,317
	為替差損益（△は益）	△10,734	24,481
	持分法による投資損益（△は益）	△614,025	△891,417
	受取利息及び受取配当金	△6,237	△14,500
	売上債権の増減額（△は増加）	△305,022	△745,865
	未収入金の増減額（△は増加）	△61,507	△1,348,566
	その他の資産の増減額（△は増加）	△109,022	△52,353
	仕入債務の増減額（△は減少）	110,939	382,984
	その他の負債の増減額（△は減少）	140,569	373,144
	その他	△711	△13,776
	小計	593,295	△1,456,088
	利息及び配当金の受取額	7,057	10,701
	利息の支払額	△13,712	△25,737
	法人税等の支払額	△268,742	△450,628
	営業活動によるキャッシュ・フロー	317,897	△1,921,753
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出	△191,475	△69,110
	有形固定資産の売却による収入	556	4,127
	無形固定資産の取得による支出	△3,561	△16,884
	関係会社株式の取得による支出	△403,227	△227,895
	投資有価証券の取得による支出	△707,720	△2,315,753
	貸付けによる支出	△150,000	△426,267
	貸付金の回収による収入	150,000	―
	敷金及び保証金の差入による支出	△162,393	△27,964
	敷金及び保証金の回収による収入	15,945	4,024
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△1,336,755	△165,993
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	24,190	―
	その他	34,614	83,935
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,729,826	△3,157,781

			(単位：千円)
		前連結会計年度 (自平成28年10月１日　至平成29年９月30日)	当連結会計年度 (自平成29年10月１日　至平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	2,565,500	631,523
	長期借入金の返済による支出	△269,111	△263,666
	社債の発行による収入	―	4,483,502
	株式の発行による収入	25,200	518,520
	新株予約権の発行による収入	1,972	2,081
	自己株式の取得による支出	―	△307,272
	リース債務の返済による支出	△1,879	△2,458
	財務活動によるキャッシュ・フロー	2,321,682	5,062,230
現金及び現金同等物に係る換算差額		99,192	△28,971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		8,946	△46,276
現金及び現金同等物の期首残高		3,140,034	3,153,734
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額		4,753	67,520
現金及び現金同等物の期末残高		3,153,734	3,174,978