フリークアウト・ホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

172,112

107,472

減価償却費

71,734

92,429

株式報酬費用

16,800

-

株式交付費

8,043

-

株式公開費用

10,648

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

-

34,043

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,986

△10,559

固定資産除却損

-

101

有形固定資産売却損益（△は益）

-

43

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△11,727

受取利息及び受取配当金

△186

△343

支払利息

282

668

為替差損益（△は益）

-

△628

持分法による投資損益（△は益）

-

△12,704

売上債権の増減額（△は増加）

△161,943

△128,576

その他の資産の増減額（△は増加）

△52,770

△18,767

仕入債務の増減額（△は減少）

70,324

38,388

その他の負債の増減額（△は減少）

123,302

△34,327

その他

862

303

小計

277,197

55,814

利息及び配当金の受取額

186

343

利息の支払額

△282

△0

法人税等の支払額

△209,716

△82,559

営業活動によるキャッシュ・フロー

67,385

△26,401

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△201,261

△87,673

有形固定資産の売却による収入

-

164

無形固定資産の取得による支出

△9,808

△3,615

関係会社株式の取得による支出

△42,251

△10,000

投資有価証券の取得による支出

-

△49,460

投資有価証券の売却による収入

-

24,308

敷金及び保証金の回収による収入

63,991

2,713

敷金及び保証金の差入による支出

△2,359

△3,948

資産除去債務の履行による支出

△21,400

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△213,088

△127,510

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年10月１日

　至 平成26年９月30日)

当連結会計年度

(自 平成26年10月１日

　至 平成27年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

25,000

長期借入れによる収入

-

108,000

株式の発行による収入

1,160,684

1,800

自己株式の取得による支出

-

△15,771

株式公開費用の支出

△10,648

-

リース債務の返済による支出

-

△1,409

少数株主からの払込みによる収入

-

149

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,150,035

117,768

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,569

△1,135

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,005,902

△37,278

現金及び現金同等物の期首残高

817,660

1,823,563

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

34,039

現金及び現金同等物の期末残高

 1,823,563

 1,820,323