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フリークアウト・ホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2024年9月期）

決算書

会計年度

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	11,259,296	△2,226,948
減価償却費	468,322	887,779
減損損失	2,100,390	48,560
のれん償却額	107,447	254,011
のれん償却額（特別損失）	-	3,212,733
株式報酬費用	267,546	94,153
賞与引当金の増減額（△は減少）	△77,402	△10,230
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△35,973	△10,304
貸倒引当金の増減額（△は減少）	2,920	△50,339
関係会社整理損失引当金の増減額(△は減少)	△3,889	△15,711
受取利息	△7,361	△37,321
支払利息	53,710	108,402
為替差損益（△は益）	△146,105	102,089
持分法による投資損益（△は益）	△702,738	△538,173
持分変動損益（△は益）	3,259	2,096
資金調達費用	75,658	54,622
関係会社株式売却損益（△は益）	62,381	△510,970
投資有価証券売却損益（△は益）	△11,686,976	△169,443
投資有価証券評価損益（△は益）	552,024	33,875
売上債権の増減額（△は増加）	656,770	△619,605
仕入債務の増減額（△は減少）	△559,499	32,312
その他の資産の増減額（△は増加）	△253,489	419,366
その他の負債の増減額（△は減少）	311,294	△554,653
その他	△12,614	△73,602
小計	2,434,972	432,699
利息及び配当金の受取額	799,513	179,343
利息の支払額	△53,530	△75,039
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△719,511	△3,236,895
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,461,443	△2,699,891

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2022年10月１日　至　2023年９月30日)	当連結会計年度 (自　2023年10月１日　至　2024年９月30日)
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△58,812	△124,820
無形固定資産の取得による支出	△390,624	△452,729
投資有価証券の取得による支出	△1,635,028	△296,705
投資有価証券の売却による収入	15,377,257	1,010,216
匿名組合出資金の払戻による収入	4,253	-
貸付けによる支出	△60,682	△95,500
貸付金の回収による収入	1,000	113,429
敷金及び保証金の差入による支出	△56,594	△11,517
敷金及び保証金の回収による収入	50,970	8,345
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,983,311	-
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	-	38,626
投資事業組合からの分配による収入	-	61,550
その他	24	△6,107
投資活動によるキャッシュ・フロー	10,248,451	244,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△99,050	△23,547
長期借入れによる収入	1,943,380	5,114,583
長期借入金の返済による支出	△2,049,338	△1,147,318
社債の償還による支出	△360,226	△360,194
自己株式の取得による支出	-	△400,360
リース債務の返済による支出	△26,878	△37,902
非支配株主への配当金の支払額	△255,965	△95,893
その他	3	6,059
財務活動によるキャッシュ・フロー	△848,075	3,055,426
現金及び現金同等物に係る換算差額	145,441	△174,139
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,007,262	426,182
現金及び現金同等物の期首残高	7,287,745	19,394,902
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	99,894	-
現金及び現金同等物の期末残高	19,394,902	19,821,084