フリークアウト・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,996,667

7,287,745

受取手形及び売掛金

5,060,553

-

受取手形

-

15,121

売掛金

-

6,598,795

その他

1,456,006

1,846,099

貸倒引当金

△369,637

△374,808

流動資産合計

12,143,590

15,372,952

固定資産

有形固定資産

建物

104,346

116,882

減価償却累計額

△55,335

△67,586

建物（純額）

49,010

49,295

工具、器具及び備品

678,458

738,962

減価償却累計額

△577,887

△626,863

工具、器具及び備品（純額）

100,571

112,099

リース資産

48,333

30,303

減価償却累計額

△29,548

△10,708

リース資産（純額）

18,784

19,594

有形固定資産合計

168,366

180,989

無形固定資産

のれん

981,880

1,151,380

顧客関連資産

1,064,113

1,245,956

その他

169,249

400,439

無形固定資産合計

2,215,243

2,797,776

投資その他の資産

投資有価証券

5,434,410

5,826,358

その他

702,425

765,057

貸倒引当金

△129,280

△208,473

投資その他の資産合計

6,007,554

6,382,941

固定資産合計

8,391,165

9,361,708

資産合計

20,534,755

24,734,660

（単位：千円）

前連結会計年度

(2021年９月30日)

当連結会計年度

(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

3,879,667

5,015,963

短期借入金

2,128,153

3,180,000

１年内返済予定の長期借入金

703,276

853,840

１年内償還予定の社債

-

360,000

賞与引当金

308,411

276,116

役員賞与引当金

93,187

59,330

関係会社整理損失引当金

77,003

79,729

その他

996,320

904,015

流動負債合計

8,186,020

10,728,996

固定負債

社債

-

1,360,000

転換社債型新株予約権付社債

1,500,000

-

長期借入金

2,927,267

2,247,152

繰延税金負債

20,228

312,867

その他

44,689

42,727

固定負債合計

4,492,184

3,962,748

負債合計

12,678,205

14,691,744

純資産の部

株主資本

資本金

3,548,299

3,552,049

資本剰余金

3,757,702

3,753,239

利益剰余金

△210,845

1,140,892

自己株式

△323,633

△323,633

株主資本合計

6,771,522

8,122,547

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

19,205

87,965

為替換算調整勘定

7,035

308,117

その他の包括利益累計額合計

26,241

396,083

新株予約権

5,972

151,895

非支配株主持分

1,052,813

1,372,390

純資産合計

7,856,549

10,042,915

負債純資産合計

20,534,755

24,734,660