フリークアウト・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(2019年９月30日)

当連結会計年度

(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金

5,690,122

9,916,616

受取手形及び売掛金

4,454,795

4,340,364

未収入金

3,716,183

529,768

営業投資有価証券

-

994,451

その他

957,285

985,407

貸倒引当金

△307,187

△274,001

流動資産合計

14,511,200

16,492,607

固定資産

有形固定資産

建物

168,775

142,536

減価償却累計額

△80,773

△94,918

建物（純額）

88,001

47,617

車両運搬具

2,166

-

減価償却累計額

△1,421

-

車両運搬具（純額）

744

-

工具、器具及び備品

649,781

643,825

減価償却累計額

△507,452

△555,493

工具、器具及び備品（純額）

142,328

88,331

リース資産

12,720

63,586

減価償却累計額

△4,240

△19,199

リース資産（純額）

8,480

44,386

有形固定資産合計

239,554

180,336

無形固定資産

のれん

1,286,485

1,093,788

顧客関連資産

1,213,633

1,102,197

その他

115,503

106,927

無形固定資産合計

2,615,622

2,302,913

投資その他の資産

投資有価証券

5,830,403

4,635,819

長期貸付金

410,000

152,431

敷金及び保証金

321,510

313,817

繰延税金資産

49,955

19,136

その他

260,803

259,845

貸倒引当金

-

△40,561

投資その他の資産合計

6,872,673

5,340,489

固定資産合計

9,727,850

7,823,739

資産合計

24,239,050

24,316,347

（単位：千円）

前連結会計年度

(2019年９月30日)

当連結会計年度

(2020年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金

2,854,520

3,065,897

未払金

4,053,604

565,134

1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債

-

4,500,000

短期借入金

2,829,425

2,702,610

1年内返済予定の長期借入金

526,800

623,993

リース債務

2,747

28,274

未払法人税等

225,698

78,415

未払消費税等

87,646

122,031

賞与引当金

112,511

179,666

関係会社整理損失引当金

170,148

41,623

その他

635,088

367,627

流動負債合計

11,498,192

12,275,274

固定負債

転換社債型新株予約権付社債

4,500,000

3,027,500

長期借入金

2,303,253

2,562,587

リース債務

6,410

18,189

資産除去債務

38,806

40,717

繰延税金負債

6,596

35,370

固定負債合計

6,855,067

5,684,364

負債合計

18,353,259

17,959,639

純資産の部

株主資本

資本金

3,333,834

2,651,163

資本剰余金

3,603,745

3,170,411

利益剰余金

△2,141,712

△791,310

自己株式

△322,213

△322,213

株主資本合計

4,473,653

4,708,049

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

5,871

17,433

為替換算調整勘定

△64,806

△130,310

その他の包括利益累計額合計

△58,935

△112,876

新株予約権

4,053

3,041

非支配株主持分

1,467,019

1,758,492

純資産合計

5,885,791

6,356,708

負債純資産合計

24,239,050

24,316,347