エスクロー・エージェント・ジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

 当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

376,975

684,943

減価償却費

18,683

22,582

のれん償却額

-

8,067

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9

4,567

賞与引当金の増減額（△は減少）

△796

14,572

受取利息

△494

△159

支払利息

97

535

為替差損益（△は益）

-

△1,088

固定資産除却損

-

17

固定資産売却損益（△は益）

-

4,000

投資事業組合運用損益（△は益）

-

2,778

減損損失

26,083

-

売上債権の増減額（△は増加）

△15,350

△99,015

たな卸資産の増減額（△は増加）

△499

△1,058

仕入債務の増減額（△は減少）

25,851

13,810

前払費用の増減額（△は増加）

△1,389

348

未払金の増減額（△は減少）

37,038

12,336

未払消費税等の増減額（△は減少）

8,553

11,666

その他

△944

9,906

小計

473,819

688,813

利息の受取額

498

142

利息の支払額

△97

△535

法人税等の支払額

△71,574

△180,185

営業活動によるキャッシュ・フロー

402,646

508,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

-

58,903

有形固定資産の取得による支出

△2,622

△53,744

無形固定資産の取得による支出

△15,161

△8,704

定期預金の払戻による収入

300,000

236,500

定期預金の預入による支出

△300,000

△200,000

信託預金の解約による収入

-

100,000

信託預金の預入による支出

-

△100,000

投資有価証券の取得による支出

-

△40,000

差入保証金の回収による収入

-

33,001

差入保証金の差入による支出

△103,253

△5,542

預り敷金及び保証金の受入による収入

-

20,298

預り敷金及び保証金の返還による支出

-

△1,469

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△67,140

その他

170

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,866

△27,897

財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金の返済による支出

-

△85,646

リース債務の返済による支出

△9,248

△11,225

自己株式の取得による支出

△406

-

新株予約権の行使による株式の発行による収入

26,820

70,448

配当金の支払額

△35,513

△81,443

新株予約権の発行による収入

15,044

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,303

△107,866

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

1,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

278,475

373,558

現金及び現金同等物の期首残高

1,134,297

1,412,772

現金及び現金同等物の期末残高

1,412,772

1,786,331