エスクロー・エージェント・ジャパン

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　平成26年３月１日

　至　平成27年２月28日)

 当連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

194,168

376,975

減価償却費

10,876

18,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

18

9

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,316

△796

受取利息

△369

△494

支払利息

121

97

固定資産除却損

106

-

減損損失

2,754

26,083

株式公開費用

8,863

-

売上債権の増減額（△は増加）

△26,457

△15,350

たな卸資産の増減額（△は増加）

6,692

△499

仕入債務の増減額（△は減少）

28,595

25,851

前払費用の増減額（△は増加）

△3,453

△1,389

未払金の増減額（△は減少）

△46,396

37,038

未払消費税等の増減額（△は減少）

12,900

8,553

その他

238

△944

小計

200,978

473,819

利息の受取額

364

498

利息の支払額

△121

△97

法人税等の支払額

△118,555

△71,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

82,666

402,646

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

292

-

有形固定資産の取得による支出

△2,935

△2,622

無形固定資産の売却による収入

683

-

無形固定資産の取得による支出

△6,145

△15,161

定期預金の払戻による収入

200,000

300,000

定期預金の預入による支出

△200,000

△300,000

信託預金の預入による支出

△100,000

-

差入保証金の差入による支出

△10,000

△103,253

その他

-

170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△118,104

△120,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式公開費用の支出

△11,857

-

株式の発行による収入

49,456

-

自己株式の売却による収入

149,040

-

自己株式の取得による支出

-

△406

新株予約権の行使による株式の発行による収入

24,725

26,820

配当金の支払額

△51,562

△35,513

リース債務の返済による支出

△8,359

△9,248

新株予約権の発行による収入

-

15,044

財務活動によるキャッシュ・フロー

151,442

△3,303

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

116,004

278,475

現金及び現金同等物の期首残高

1,018,293

1,134,297

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,134,297

※ 1,412,772