エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

834,120

488,310

減価償却費

418,571

359,172

減損損失

-

116,053

のれん償却額

8,008

8,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

17,978

5,375

工事損失引当金の増減額（△は減少）

104,721

△104,721

受取利息及び受取配当金

△2,490

△10,681

支払利息

130,169

125,511

為替差損益（△は益）

△1,150

△17,722

持分法による投資損益（△は益）

1,106

-

固定資産売却益

△610,457

△11,899

固定資産除却損

-

0

デリバティブ解約損

298,126

-

売上債権の増減額（△は増加）

55,987

377,432

たな卸資産の増減額（△は増加）

74,516

△662,246

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,653

△163,552

その他

△177,121

346,900

小計

1,064,434

855,939

利息及び配当金の受取額

2,490

8,611

利息の支払額

△132,031

△125,368

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

16,730

△442,025

営業活動によるキャッシュ・フロー

951,622

297,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△2

定期預金の払戻による収入

130,000

-

有価証券の取得による支出

△349,465

△1,670

有形固定資産の取得による支出

△357,111

△1,729,123

有形固定資産の売却による収入

4,379,215

14,400

無形固定資産の取得による支出

△2,008

△1,860

無形固定資産の売却による収入

1,037

-

長期前払費用の取得による支出

△1,058

-

貸付けによる支出

-

△439,665

その他

67,707

△1,587

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,868,314

△2,159,510

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△219,700

△538,000

長期借入れによる収入

875,967

3,083,563

長期借入金の返済による支出

△4,397,205

△1,578,076

社債の償還による支出

△155,000

△55,000

デリバティブ解約による支出

△195,385

-

ストックオプションの行使による収入

1,000

16,050

非支配株主からの払込みによる収入

28,400

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,061,922

928,537

現金及び現金同等物に係る換算差額

11,166

△31,919

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

769,180

△965,735

現金及び現金同等物の期首残高

2,181,846

2,951,027

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,951,027

※ 1,985,292