エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

651,628

△60,280

減価償却費

330,664

492,904

減損損失

17,005

-

事業撤退損

-

496,244

のれん償却額

19,167

16,236

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,786

△3,322

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△12,286

-

受取利息及び受取配当金

△478

△589

支払利息

131,665

148,764

為替差損益（△は益）

△2,780

1,146

持分法による投資損益（△は益）

1,508

9,835

固定資産除却損

309

63

売上債権の増減額（△は増加）

△506,634

307,547

たな卸資産の増減額（△は増加）

△7,869

△695,636

仕入債務の増減額（△は減少）

77,748

△140,637

その他

247,281

△390,650

小計

948,716

181,625

利息及び配当金の受取額

2,015

589

利息の支払額

△133,581

△147,202

法人税等の支払額

△25,949

△425,631

営業活動によるキャッシュ・フロー

791,201

△390,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△132,900

△4,002

定期預金の払戻による収入

223,599

22,000

有価証券の取得による支出

△31,443

△1,526

有形固定資産の取得による支出

△4,641,125

△626,688

無形固定資産の取得による支出

△27,222

△4,640

関係会社株式の取得による支出

△14,490

-

貸付金の回収による収入

18,611

-

敷金及び保証金の差入による支出

△4,909

△2,600

敷金及び保証金の回収による収入

2,800

368

長期前払費用の取得による支出

△31,025

△19,421

その他

25,004

△1,575

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,613,100

△638,086

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

52,634

543,000

長期借入れによる収入

6,021,810

1,245,900

長期借入金の返済による支出

△1,486,804

△1,898,906

新株予約権の行使による株式の発行による収入

1,643,913

-

ストックオプションの行使による収入

16,750

12,200

社債の償還による支出

△55,000

△55,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△385,638

△1,000

その他

5,790

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,813,454

△153,806

現金及び現金同等物に係る換算差額

2,780

△1,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,994,336

△1,183,656

現金及び現金同等物の期首残高

1,342,881

3,347,344

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

10,126

18,159

現金及び現金同等物の期末残高

3,347,344

2,181,846