エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

188,398

47,385

減価償却費

7,281

7,077

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,576

298

受取利息及び受取配当金

△240

△695

支払利息

10,281

7,208

株式交付費

15,521

-

株式公開費用

3,634

-

保険解約返戻金

△1,610

-

為替差損益（△は益）

△3,653

△8,845

持分法による投資損益（△は益）

17,317

19,190

固定資産除却損

-

19

売上債権の増減額（△は増加）

△251,676

△60,129

たな卸資産の増減額（△は増加）

△35,333

57,107

仕入債務の増減額（△は減少）

46,907

△8,398

その他

△25,642

18,431

小計

△27,237

78,649

利息及び配当金の受取額

240

695

利息の支払額

△10,285

△7,287

保険金の受取額

1,610

-

法人税等の支払額

△30,738

△118,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

△66,411

△46,673

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△110

△60

定期預金の払戻による収入

240

120

有形固定資産の取得による支出

△144,116

△1,233,968

有形固定資産の売却による収入

21

-

投資有価証券の取得による支出

△1,285

△101,311

無形固定資産の取得による支出

△600

△31,490

関係会社株式の取得による支出

△49,000

△49,950

敷金及び保証金の差入による支出

-

△32,395

長期前払費用の取得による支出

-

△51,976

その他

△1,290

250

投資活動によるキャッシュ・フロー

△196,141

△1,500,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△34,600

323,500

長期借入れによる収入

189,000

1,325,000

長期借入金の返済による支出

△260,080

△243,750

株式の発行による収入

637,478

-

ストックオプションの行使による収入

1,000

27,689

株式公開費用の支出

△1,994

△1,640

社債の発行による収入

-

100,000

その他

-

△2,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

530,804

1,528,363

現金及び現金同等物に係る換算差額

3,653

8,845

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

271,905

△10,247

現金及び現金同等物の期首残高

732,516

1,004,421

現金及び現金同等物の期末残高

1,004,421

994,174