エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,099,319

1,232,759

減価償却費

333,866

392,235

減損損失

94,607

110,569

のれん償却額

8,008

8,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,454

△172

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1,919

△2,704

受取利息及び受取配当金

△25,488

△36,234

支払利息

123,883

124,895

為替差損益（△は益）

△81,169

△69,726

固定資産売却損益（△は益）

2,816

-

固定資産除却損

1,532

0

新株予約権戻入益

△304

-

売上債権の増減額（△は増加）

△640,883

802,206

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,495,521

155,920

仕入債務の増減額（△は減少）

153,924

△220,220

契約負債の増減額（△は減少）

345,539

59,936

その他

△280,029

45,840

小計

2,613,769

2,603,312

利息及び配当金の受取額

21,028

28,944

利息の支払額

△123,476

△125,601

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△98,168

△517,574

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,413,152

1,989,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,164,847

△1,162,712

有形固定資産の売却による収入

3,501

-

無形固定資産の取得による支出

△510

△2,235

投資有価証券の取得による支出

△119,413

△23,685

投資有価証券の払戻による収入

35,376

7,666

長期前払費用の取得による支出

△128,998

△19,750

貸付けによる支出

△97,190

△552,456

その他

△9,318

△17,246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,481,400

△1,770,420

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△310,300

209,416

長期借入れによる収入

1,540,424

1,349,902

長期借入金の返済による支出

△1,649,252

△1,208,477

社債の償還による支出

△35,000

△35,000

支払手数料の支払額

△44,072

△22,221

ストックオプションの行使による収入

5,650

-

自己株式の取得による支出

△43,873

-

配当金の支払額

-

△52,892

非支配株主からの払込みによる収入

1,500

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△534,925

240,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

△40,502

△2,368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

356,324

457,019

現金及び現金同等物の期首残高

1,985,292

2,341,616

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,341,616

※ 2,798,635