エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

488,310

1,099,319

減価償却費

359,172

333,866

減損損失

116,053

94,607

のれん償却額

8,008

8,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,375

△15,454

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△104,721

△1,919

受取利息及び受取配当金

△10,681

△25,488

支払利息

125,511

123,883

為替差損益（△は益）

△17,722

△81,169

固定資産売却損益（△は益）

△11,899

2,816

固定資産除却損

0

1,532

新株予約権戻入益

-

△304

売上債権の増減額（△は増加）

377,432

△640,883

棚卸資産の増減額（△は増加）

△662,246

1,495,521

仕入債務の増減額（△は減少）

△163,552

153,924

契約負債の増減額（△は減少）

-

345,539

その他

346,900

△280,029

小計

855,939

2,613,769

利息及び配当金の受取額

8,611

21,028

利息の支払額

△125,368

△123,476

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△442,025

△98,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

297,156

2,413,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△2

△0

有形固定資産の取得による支出

△1,729,123

△1,164,847

有形固定資産の売却による収入

14,400

3,501

無形固定資産の取得による支出

△1,860

△510

投資有価証券の取得による支出

△1,670

△119,413

投資有価証券の払戻による収入

-

35,376

長期前払費用の取得による支出

-

△128,998

貸付けによる支出

△439,665

△97,190

その他

△1,587

△9,318

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,159,510

△1,481,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△538,000

△310,300

長期借入れによる収入

3,083,563

1,540,424

長期借入金の返済による支出

△1,578,076

△1,649,252

社債の償還による支出

△55,000

△35,000

支払手数料の支払額

-

△44,072

ストックオプションの行使による収入

16,050

5,650

自己株式の取得による支出

-

△43,873

非支配株主からの払込みによる収入

-

1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

928,537

△534,925

現金及び現金同等物に係る換算差額

△31,919

△40,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△965,735

356,324

現金及び現金同等物の期首残高

2,951,027

1,985,292

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,985,292

※ 2,341,616