エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△60,280

834,120

減価償却費

492,904

418,571

事業撤退損

496,244

-

のれん償却額

16,236

8,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,322

17,978

工事損失引当金の増減額（△は減少）

-

104,721

受取利息及び受取配当金

△589

△2,490

支払利息

148,764

130,169

為替差損益（△は益）

1,146

△1,150

持分法による投資損益（△は益）

9,835

1,106

固定資産売却益

-

△610,457

固定資産除却損

63

-

デリバティブ解約損

-

298,126

売上債権の増減額（△は増加）

307,547

55,987

たな卸資産の増減額（△は増加）

△695,636

74,516

仕入債務の増減額（△は減少）

△140,637

△87,653

その他

△390,650

△177,121

小計

181,625

1,064,434

利息及び配当金の受取額

589

2,490

利息の支払額

△147,202

△132,031

法人税等の支払額

△425,631

16,730

営業活動によるキャッシュ・フロー

△390,619

951,622

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△4,002

△2

定期預金の払戻による収入

22,000

130,000

有価証券の取得による支出

△1,526

△349,465

有形固定資産の取得による支出

△626,688

△357,111

有形固定資産の売却による収入

-

4,379,215

無形固定資産の取得による支出

△4,640

△2,008

無形固定資産の売却による収入

-

1,037

敷金及び保証金の差入による支出

△2,600

△929

敷金及び保証金の回収による収入

368

368

長期前払費用の取得による支出

△19,421

△1,058

その他

△1,575

68,268

投資活動によるキャッシュ・フロー

△638,086

3,868,314

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

543,000

△219,700

長期借入れによる収入

1,245,900

875,967

長期借入金の返済による支出

△1,898,906

△4,397,205

社債の償還による支出

△55,000

△155,000

デリバティブ解約による支出

-

△195,385

ストックオプションの行使による収入

12,200

1,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,000

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

28,400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△153,806

△4,061,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,146

11,166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,183,656

769,180

現金及び現金同等物の期首残高

3,347,344

2,181,846

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

18,159

-

現金及び現金同等物の期末残高

2,181,846

2,951,027