エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

101,955

651,628

減価償却費

174,963

330,664

減損損失

-

17,005

のれん償却額

2,040

19,167

貸倒引当金の増減額（△は減少）

495

1,786

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

388

△12,286

受取利息及び受取配当金

△2,057

△478

支払利息

88,372

131,665

為替差損益（△は益）

3,664

△2,780

持分法による投資損益（△は益）

22,483

1,508

固定資産除却損

109

309

売上債権の増減額（△は増加）

△221,799

△506,634

たな卸資産の増減額（△は増加）

△231,687

△7,869

仕入債務の増減額（△は減少）

245,514

77,748

その他

135,550

247,281

小計

319,995

948,716

利息及び配当金の受取額

1,884

2,015

利息の支払額

△84,757

△133,581

法人税等の支払額

△66,948

△25,949

営業活動によるキャッシュ・フロー

170,174

791,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△268,675

△132,900

定期預金の払戻による収入

259,481

223,599

有価証券の取得による支出

△1,388

△31,443

有形固定資産の取得による支出

△2,670,384

△4,641,125

無形固定資産の取得による支出

△1,189

△27,222

関係会社株式の取得による支出

△370,023

△14,490

繰延資産の取得による支出

△14,690

-

貸付金の回収による収入

10,487

18,611

貸付けによる支出

△313,800

-

敷金及び保証金の差入による支出

△20,105

△4,909

敷金及び保証金の回収による収入

17,292

2,800

長期前払費用の取得による支出

△402,702

△31,025

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

32,368

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△208,365

-

その他

△3,718

25,004

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,955,414

△4,613,100

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

127,365

52,634

長期借入れによる収入

3,276,311

6,021,810

長期借入金の返済による支出

△600,049

△1,486,804

新株予約権の行使による株式の発行による収入

-

1,643,913

ストックオプションの行使による収入

7,650

16,750

社債の発行による収入

250,000

-

社債の償還による支出

△23,500

△55,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△385,638

その他

△70

5,790

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,037,707

5,813,454

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,664

2,780

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△751,198

1,994,336

現金及び現金同等物の期首残高

1,882,940

1,342,881

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

211,138

10,126

現金及び現金同等物の期末残高

1,342,881

3,347,344