エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

248,900

98,299

減価償却費

40,449

174,963

のれん償却額

-

5,696

貸倒引当金の増減額（△は減少）

979

495

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

388

受取利息及び受取配当金

△1,373

△2,057

支払利息

22,602

88,372

為替差損益（△は益）

470

3,664

持分法による投資損益（△は益）

31,155

22,483

固定資産除却損

-

109

売上債権の増減額（△は増加）

△109,122

△221,799

たな卸資産の増減額（△は増加）

△673,525

△231,687

仕入債務の増減額（△は減少）

66,010

245,514

その他

△17,990

135,550

小計

△391,442

319,995

利息及び配当金の受取額

1,373

1,884

利息の支払額

△18,059

△84,757

法人税等の支払額

△10,512

△66,948

営業活動によるキャッシュ・フロー

△418,641

170,174

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

-

△268,675

定期預金の払戻による収入

-

259,481

有価証券の取得による支出

△1,348

△1,388

有形固定資産の取得による支出

△1,389,198

△2,670,384

無形固定資産の取得による支出

△3,895

△1,189

関係会社株式の取得による支出

-

△370,023

繰延資産の取得による支出

△46,814

△14,690

貸付けによる支出

-

△313,800

敷金及び保証金の差入による支出

△5,733

△20,105

敷金及び保証金の回収による収入

-

17,292

長期前払費用の取得による支出

△90,924

△402,702

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

32,368

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

△208,365

その他

30

6,768

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,537,885

△3,955,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

215,000

127,365

長期借入れによる収入

1,712,200

3,276,311

長期借入金の返済による支出

△152,532

△600,049

株式の発行による収入

955,163

-

ストックオプションの行使による収入

14,948

7,650

社債の発行による収入

100,000

250,000

社債の償還による支出

-

△23,500

その他

△66

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,844,713

3,037,707

現金及び現金同等物に係る換算差額

△470

△3,664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

887,716

△751,198

現金及び現金同等物の期首残高

994,174

1,882,940

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,050

211,138

現金及び現金同等物の期末残高

1,882,940

1,342,881