エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

47,385

248,900

減価償却費

7,077

40,449

貸倒引当金の増減額（△は減少）

298

979

受取利息及び受取配当金

△695

△1,373

支払利息

7,208

22,602

為替差損益（△は益）

△8,845

470

持分法による投資損益（△は益）

19,190

31,155

固定資産除却損

19

-

売上債権の増減額（△は増加）

△60,129

△109,122

たな卸資産の増減額（△は増加）

57,107

△673,525

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,398

66,010

その他

18,431

△17,990

小計

78,649

△391,442

利息及び配当金の受取額

695

1,373

利息の支払額

△7,287

△18,059

法人税等の支払額

△118,730

△10,512

営業活動によるキャッシュ・フロー

△46,673

△418,641

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△60

-

定期預金の払戻による収入

120

-

有価証券の取得による支出

-

△1,348

有形固定資産の取得による支出

△1,233,968

△1,389,198

投資有価証券の取得による支出

△101,311

-

無形固定資産の取得による支出

△31,490

△3,895

関係会社株式の取得による支出

△49,950

-

繰延資産の取得による支出

-

△46,814

敷金及び保証金の差入による支出

△32,395

△5,733

長期前払費用の取得による支出

△51,976

△90,924

その他

250

30

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,500,782

△1,537,885

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

323,500

215,000

長期借入れによる収入

1,325,000

1,712,200

長期借入金の返済による支出

△243,750

△152,532

株式の発行による収入

-

955,163

ストックオプションの行使による収入

27,689

14,948

株式公開費用の支出

△1,640

-

社債の発行による収入

100,000

100,000

その他

△2,435

△66

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,528,363

2,844,713

現金及び現金同等物に係る換算差額

8,845

△470

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△10,247

887,716

現金及び現金同等物の期首残高

1,004,421

994,174

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

1,050

現金及び現金同等物の期末残高

994,174

1,882,940