エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,065,972

702,116

減価償却費

430,513

479,706

のれん償却額

8,008

18,604

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,322

△11,138

受取利息及び受取配当金

△45,042

△60,260

支払利息

114,663

141,314

為替差損益（△は益）

△187,229

26,996

補助金収入

△10,333

△9,531

受取保険金

△178,969

△17,191

固定資産圧縮損

10,333

9,531

固定資産除却損

1,668

-

売上債権の増減額（△は増加）

△471,974

△1,068,964

棚卸資産の増減額（△は増加）

787,309

184,591

仕入債務の増減額（△は減少）

537,137

△152,200

契約負債の増減額（△は減少）

△35,492

△161,156

その他

44,224

209,191

小計

2,067,467

291,610

利息及び配当金の受取額

30,994

16,214

利息の支払額

△115,599

△141,156

保険金の受取額

215,301

17,191

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△534,731

△161,940

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,663,431

21,919

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

△193,873

△29,278

有形固定資産の取得による支出

△1,079,075

△1,462,028

無形固定資産の取得による支出

-

△5,000

投資有価証券の取得による支出

△1,888

△3,312

投資有価証券の払戻による収入

7,200

8,472

長期前払費用の取得による支出

△18,447

△1,210

貸付けによる支出

△280,085

△121,811

補助金の受取額

10,333

9,531

その他

△27,858

1,661

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,583,696

△1,602,974

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

234,153

786,475

長期借入れによる収入

1,987,400

2,529,391

長期借入金の返済による支出

△2,498,317

△1,906,749

社債の償還による支出

△36,500

-

支払手数料の支払額

△49,348

△35,087

株式の発行による収入

1,056,000

-

自己株式の取得による支出

-

△34,987

配当金の支払額

△52,965

△65,013

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△1,500

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

638,922

1,274,028

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,821

△4,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

726,478

△311,513

現金及び現金同等物の期首残高

2,798,635

3,574,064

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

48,950

479

現金及び現金同等物の期末残高

※ 3,574,064

※ 3,263,030