エンバイオ・ホールディングス

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,232,759

1,065,972

減価償却費

392,235

430,513

減損損失

110,569

-

のれん償却額

8,008

8,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△172

△3,322

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△2,704

-

受取利息及び受取配当金

△36,234

△45,042

支払利息

124,895

114,663

為替差損益（△は益）

△69,726

△187,229

補助金収入

-

△10,333

受取保険金

△6,279

△178,969

固定資産圧縮損

-

10,333

固定資産除却損

0

1,668

売上債権の増減額（△は増加）

802,206

△471,974

棚卸資産の増減額（△は増加）

155,920

787,309

仕入債務の増減額（△は減少）

△220,220

537,137

契約負債の増減額（△は減少）

59,936

△35,492

その他

45,840

44,224

小計

2,597,032

2,067,467

利息及び配当金の受取額

28,944

30,994

利息の支払額

△125,601

△115,599

保険金の受取額

6,279

215,301

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△517,574

△534,731

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,989,080

1,663,431

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

-

△193,873

有形固定資産の取得による支出

△1,162,712

△1,079,075

無形固定資産の取得による支出

△2,235

-

投資有価証券の取得による支出

△23,685

△1,888

投資有価証券の払戻による収入

7,666

7,200

長期前払費用の取得による支出

△19,750

△18,447

貸付けによる支出

△552,456

△280,085

補助金の受取額

-

10,333

その他

△17,246

△27,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,770,420

△1,583,696

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

209,416

234,153

長期借入れによる収入

1,349,902

1,987,400

長期借入金の返済による支出

△1,208,477

△2,498,317

社債の償還による支出

△35,000

△36,500

支払手数料の支払額

△22,221

△49,348

株式の発行による収入

-

1,056,000

配当金の支払額

△52,892

△52,965

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△1,500

財務活動によるキャッシュ・フロー

240,727

638,922

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,368

7,821

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

457,019

726,478

現金及び現金同等物の期首残高

2,341,616

2,798,635

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

48,950

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,798,635

※ 3,574,064